Milano (MI)
Indeterminato
Full-Time
Presenza
Ral 27.000 €
ticket restaurant €8.00
La risorsa inserita, in affiancamento al Senior Treasurer, si occuperà delle seguenti attività:
- Monitorare il flusso di tesoreria della Società tramite il puntuale controllo delle entrate e delle uscite finanziarie;
- Seguire l'operatività legata alla gestione dei conti correnti della Capogruppo, incluse la gestione degli incassi e pagamenti, le scritture di prima nota e riconciliazioni bancarie;
- Gestire l'home banking e la registrazione dei movimenti bancari;
- Gestire la modulistica bancaria: contratti di apertura/chiusura/aggiornamento conti correnti, finanziamenti e delle linee di credito;
- Curare i rapporti operativi con gli Istituti Finanziari e con le banche;
- Controllare la corretta applicazione delle condizioni bancarie pattuite e richiedere eventuali rettifiche/storni alle banche;
- Essere il referente operativo di riferimento per tutte le attività legate ai processi di cartolarizzazione e factoring;
- Produrre la reportistica inerente la Tesoreria operativa.
Il/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea triennale in Economia/Finanza o Diploma ragioneria o liceo scientifico;
- propensione al lavoro con i numeri;
- buona conoscenza dei principali strumenti informatici.
Precisione, puntualità, proattività e capacità di lavoro in team completano il profilo.
Titolo di studio: Diploma Scuola secondaria superiore
Area di studio: Ragioneria
Esperienza maturata nel settore: da 1 a 2 anni
Madrelingua: italiano
Lingua: inglese
Parlato: A2 - Livello pre-intermedio
Comprensione: A2 - Livello pre-intermedio
Produzione scritta: A2 - Livello pre-intermedio
Word / Pages: Intermedio
Excel / Numbers: Intermedio
Power Point / Keynotes: Intermedio
Sistemi operativi: Windows
Settore: Banca/Finanza/Assicurazioni
Funzione: Finanza/Amministrazione
Numero posizioni ricercate: 1
Inizio previsto: 17/03/2025
